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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 23 248.00 | 14 072.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 35 208.00 | 8 723.00 | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 349.00 | 74 505.00 | 37 843.00 | 112 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 911.00 | 1 282.00 | 472 629.00 | 473 911.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 792.00 | 1 282.00 | 674 510.00 | 675 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 141.00 | 75 788.00 | 712 353.00 | 788 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 301 676.00 | 314 829.00 | | 301 676.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 620.00 | 26 847.00 | | 61 620.00 |
DL TOTAL (I) | 388 642.00 | 367 022.00 | | 388 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 354.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 198 058.00 | | 124 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 774.00 | 134 253.00 | | 124 774.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 29 484.00 | | 10 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 194.00 | 61 319.00 | | 63 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 711.00 | 423 467.00 | | 323 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 353.00 | 790 489.00 | | 712 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 974.00 | 7 470.00 | 3 938.00 | 70 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 924.00 | 7 470.00 | 3 938.00 | 54 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 473 911.00 | | | 473 911.00 |
VP Divers | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 512.00 | 509 463.00 | 15 049.00 | 524 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 711.00 | 323 711.00 | | 323 711.00 |