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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 30 712.00 | 6 608.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 620.00 | 39 136.00 | 39 484.00 | 78 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 039.00 | 85 898.00 | 61 141.00 | 147 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 308.00 | | 461 308.00 | 461 308.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 630.00 | | 673 630.00 | 673 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 668.00 | 85 898.00 | 734 770.00 | 820 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 369 256.00 | 348 296.00 | | 369 256.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 50 960.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 426 837.00 | 424 602.00 | | 426 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 140.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 465.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 424.00 | 108 092.00 | | 110 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 126 014.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | 64 487.00 | | 14 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 723.00 | 61 661.00 | | 61 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 933.00 | 360 860.00 | | 307 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 770.00 | 785 462.00 | | 734 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 461 308.00 | 461 308.00 | | 461 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 672.00 | 489 623.00 | 15 049.00 | 504 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 933.00 | 307 933.00 | | 307 933.00 |