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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 26 980.00 | 10 340.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 033.00 | 33 036.00 | 20 997.00 | 54 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 452.00 | 76 066.00 | 46 386.00 | 122 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 243.00 | | 465 243.00 | 465 243.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CF Disponibilités | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 076.00 | | 739 076.00 | 739 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 528.00 | 76 066.00 | 785 462.00 | 861 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 348 296.00 | 301 676.00 | | 348 296.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 960.00 | 61 620.00 | | 50 960.00 |
DL TOTAL (I) | 424 602.00 | 388 642.00 | | 424 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 092.00 | 124 441.00 | | 108 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 014.00 | 124 774.00 | | 126 014.00 |
EA Autres dettes | 64 487.00 | 10 838.00 | | 64 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 661.00 | 63 194.00 | | 61 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 860.00 | 323 711.00 | | 360 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 462.00 | 712 353.00 | | 785 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 505.00 | 8 845.00 | 7 284.00 | 74 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 455.00 | 8 845.00 | 7 284.00 | 58 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 465 243.00 | 465 243.00 | | 465 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 876.00 | 506 827.00 | 15 049.00 | 521 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 860.00 | 360 860.00 | | 360 860.00 |