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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 34 444.00 | 2 876.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 38 292.00 | 22 959.00 | 61 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 669.00 | 88 786.00 | 40 883.00 | 129 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 592.00 | | 420 592.00 | 420 592.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 670.00 | | 737 670.00 | 737 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 340.00 | 88 786.00 | 778 554.00 | 867 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 369 492.00 | 369 256.00 | | 369 492.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 326.00 | 32 235.00 | | 30 326.00 |
DL TOTAL (I) | 425 163.00 | 426 837.00 | | 425 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 133.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 464.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 170.00 | 110 424.00 | | 135 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 877.00 | 120 596.00 | | 150 877.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 14 593.00 | | 4 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 759.00 | 61 723.00 | | 45 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 391.00 | 307 933.00 | | 353 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 554.00 | 734 770.00 | | 778 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 420 592.00 | 420 592.00 | | 420 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 457.00 | 444 408.00 | 15 049.00 | 459 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 992.00 | 338 992.00 | | 338 992.00 |