| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 8 827.00 | 6 865.00 | 1 962.00 | 8 827.00 |
AP Constructions | 50 668.00 | 41 153.00 | 9 515.00 | 50 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 001.00 | 51 346.00 | 8 655.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 481.00 | 145 744.00 | 53 736.00 | 199 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 775.00 | 249 625.00 | 107 150.00 | 356 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BP En cours de production de services | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 493.00 | 1 110.00 | 216 383.00 | 217 493.00 |
BZ Autres créances | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 677.00 | 1 110.00 | 346 567.00 | 347 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 451.00 | 250 735.00 | 453 717.00 | 704 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 462.00 | 136 669.00 | | 154 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 652.00 | 68 793.00 | | 66 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 1 644.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 255 238.00 | 240 106.00 | | 255 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 232.00 | 29 556.00 | | 33 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 18 706.00 | | 13 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 1 600.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 54 954.00 | | 41 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 106.00 | 83 693.00 | | 103 106.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 897.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 478.00 | 189 407.00 | | 198 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 717.00 | 429 512.00 | | 453 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 452.00 | 178 305.00 | | 181 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 175.00 | | 1 087 175.00 | 1 087 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 175.00 | | 1 087 175.00 | 1 087 175.00 |
FM Production stockée | | | -6 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 2 561.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 949.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 174.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 1 122.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 597.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 597.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 525.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 12 157.00 | | 11 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 556.00 | 1 116 432.00 | | 1 088 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 904.00 | 1 047 639.00 | | 1 021 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 652.00 | 68 793.00 | | 66 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 974.00 | | 15 801.00 | 340 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 176.00 | | 15 801.00 | 303 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 976.00 | 22 649.00 | | 226 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 459.00 | 22 649.00 | | 222 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | 1 141.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | 1 141.00 | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | 1 141.00 | 2 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 216 193.00 | | | 216 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 209.00 | 16 182.00 | 17 026.00 | 33 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 460.00 | 272 705.00 | 6 755.00 | 279 460.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 428.00 | 177 402.00 | 17 026.00 | 194 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | 7 911.00 | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | 4 151.00 | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 87 288.00 | 89 850.00 | | 87 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 780.00 | 24 681.00 | | 31 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 50 699.00 | 59 693.00 | | 50 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 519.00 | 90 550.00 | | 48 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 387.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 020.00 | 10 298.00 | | 11 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 248.00 | 146 098.00 | | 147 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 711.00 | 78 760.00 | | 64 711.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 848.00 | 268 924.00 | | 225 848.00 |