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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 007.00 | 1 021.00 | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
AP Constructions | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 546.00 | 69 493.00 | 16 053.00 | 85 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 416.00 | 200 000.00 | 65 416.00 | 265 416.00 |
AX Avances et acomptes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 975.00 | 330 995.00 | 123 979.00 | 454 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BP En cours de production de services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 023.00 | 4 381.00 | 312 641.00 | 317 023.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 768.00 | 4 381.00 | 761 387.00 | 765 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 743.00 | 335 377.00 | 885 366.00 | 1 220 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 4 401.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 94 809.00 | 47 418.00 | | 94 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 529.00 | 113 043.00 | | 137 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 376 510.00 | 294 863.00 | | 376 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 601.00 | 51 039.00 | | 225 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309.00 | 4 415.00 | | 9 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 347.00 | 12 644.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 126 708.00 | | 99 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 408.00 | 129 246.00 | | 157 408.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 32.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 856.00 | 324 087.00 | | 508 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 366.00 | 618 950.00 | | 885 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 459.00 | 293 484.00 | | 458 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 029.00 | | 42 249.00 | 413 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 454 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 595.00 | | 960.00 | 28 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 552.00 | | 41 288.00 | 377 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 1.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 615.00 | 34 381.00 | | 296 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 518.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 125.00 | 33 863.00 | | 295 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 251.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 251.00 | | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 251.00 | | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 032.00 | 312 032.00 | | 312 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 307.00 | 24 910.00 | 50 397.00 | 75 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 839.00 | 342 439.00 | 6 400.00 | 348 839.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 509.00 | 444 112.00 | 50 397.00 | 494 509.00 |