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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 2 753.00 | 276.00 | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
AP Constructions | 53 240.00 | 50 755.00 | 2 485.00 | 53 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 091.00 | 81 652.00 | 9 438.00 | 91 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 658.00 | 288 379.00 | 128 279.00 | 416 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 771.00 | 432 366.00 | 188 404.00 | 620 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BP En cours de production de services | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 700.00 | 3 140.00 | 396 560.00 | 399 700.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CF Disponibilités | 491 736.00 | | 491 736.00 | 491 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 772.00 | 3 140.00 | 1 043 632.00 | 1 046 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 543.00 | 435 506.00 | 1 232 036.00 | 1 667 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 331 128.00 | 169 392.00 | | 331 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 165.00 | 221 735.00 | | 271 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | 3 218.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 747 610.00 | 537 346.00 | | 747 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 049.00 | 148 728.00 | | 132 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 6 197.00 | | 9 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 960.00 | 37 714.00 | | 24 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 84 409.00 | | 116 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 737.00 | 217 595.00 | | 192 737.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 6 198.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 426.00 | 500 842.00 | | 484 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 036.00 | 1 038 187.00 | | 1 232 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 441.00 | 389 472.00 | | 395 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 000.00 | | 75 770.00 | 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 620 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 569 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 864.00 | | 60 951.00 | 514 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 14 819.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 001.00 | 62 365.00 | 6 000.00 | 376 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 320.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 568.00 | 62 045.00 | 6 000.00 | 373 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | 810.00 | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | | 810.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | | 810.00 | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 396 203.00 | 396 203.00 | | 396 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 991.00 | 43 006.00 | 88 985.00 | 131 991.00 |
VI Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 316.00 | 421 916.00 | 6 400.00 | 428 316.00 |
VW T.V.A. | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 908.00 | 364 923.00 | 88 985.00 | 453 908.00 |