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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 1 016.00 | 1 053.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 8 827.00 | 8 630.00 | 197.00 | 8 827.00 |
AP Constructions | 50 668.00 | 50 543.00 | 125.00 | 50 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 133.00 | 59 232.00 | 12 901.00 | 72 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 805.00 | 152 161.00 | 47 644.00 | 199 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 782.00 | 271 581.00 | 95 201.00 | 366 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BP En cours de production de services | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 959.00 | 3 006.00 | 171 953.00 | 174 959.00 |
BZ Autres créances | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CF Disponibilités | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 416.00 | 3 006.00 | 324 410.00 | 327 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 198.00 | 274 587.00 | 419 611.00 | 694 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 799.00 | 170 114.00 | | 71 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 020.00 | 52 685.00 | | 28 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | 605.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 232 905.00 | 256 404.00 | | 232 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 835.00 | 29 157.00 | | 33 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 495.00 | | 3 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984.00 | 1 301.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 34 683.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 909.00 | 102 245.00 | | 80 909.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 792.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 706.00 | 171 672.00 | | 186 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 611.00 | 428 076.00 | | 419 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 362.00 | 159 244.00 | | 171 362.00 |