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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 489.00 | 579.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
AP Constructions | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 663.00 | 64 010.00 | 10 652.00 | 74 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 394.00 | 171 619.00 | 71 774.00 | 243 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 029.00 | 296 614.00 | 116 414.00 | 413 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BP En cours de production de services | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 834.00 | 4 130.00 | 311 703.00 | 315 834.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 666.00 | 4 130.00 | 502 535.00 | 506 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 695.00 | 300 745.00 | 618 950.00 | 919 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 3 000.00 | | 4 401.00 |
DG Autres réserves | 47 418.00 | 71 799.00 | | 47 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 043.00 | 28 020.00 | | 113 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 86.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 863.00 | 232 905.00 | | 294 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 039.00 | 33 835.00 | | 51 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 3 362.00 | | 4 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 644.00 | 7 984.00 | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 708.00 | 59 149.00 | | 126 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 246.00 | 80 909.00 | | 129 246.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 466.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 087.00 | 186 706.00 | | 324 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 950.00 | 419 611.00 | | 618 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 484.00 | 171 362.00 | | 293 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 581.00 | 25 034.00 | | 271 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 474.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 565.00 | 24 560.00 | | 270 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 840.00 | 30 602.00 | | 280 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 310 843.00 | 310 843.00 | | 310 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 011.00 | 20 409.00 | 30 602.00 | 51 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 704.00 | 345 001.00 | 6 703.00 | 351 704.00 |
VW T.V.A. | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 443.00 | 280 840.00 | 30 602.00 | 311 443.00 |