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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 217 716.00 | 217 716.00 | | 217 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 593.00 | 104 650.00 | 7 942.00 | 112 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 668.00 | 347 956.00 | 139 712.00 | 487 668.00 |
BT Marchandises | 129 026.00 | 96 513.00 | 32 512.00 | 129 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 325 477.00 | | 325 477.00 | 325 477.00 |
CF Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 480.00 | 96 513.00 | 372 966.00 | 469 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 149.00 | 444 470.00 | 512 678.00 | 957 149.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 175.00 | | | -39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 387 464.00 | | | 387 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 678.00 | | | 512 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 771.00 | | | -28 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 175.00 | | | -39 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 356.00 | | | 494 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 934.00 | | | 476 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 288.00 | 2 549.00 | 4 880.00 | 350 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 288.00 | 2 549.00 | 4 880.00 | 350 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 874.00 | 331 586.00 | 287.00 | 331 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |