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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 222 762.00 | 218 869.00 | 3 893.00 | 222 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 265.00 | 102 154.00 | 19 111.00 | 121 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 605.00 | 342 784.00 | 154 821.00 | 497 605.00 |
BT Marchandises | 93 408.00 | 84 068.00 | 9 341.00 | 93 408.00 |
BZ Autres créances | 531 965.00 | | 531 965.00 | 531 965.00 |
CF Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 235.00 | 84 068.00 | 558 167.00 | 642 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 839.00 | 426 851.00 | 712 988.00 | 1 139 839.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DG Autres réserves | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 636 527.00 | | | 636 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 988.00 | | | 712 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 499.00 | | | -18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 326.00 | | 9 612.00 | 492 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 497 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 480 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 858.00 | | 9 600.00 | 474 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 12.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 889.00 | 5 239.00 | 3 344.00 | 340 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 889.00 | 5 239.00 | 3 344.00 | 340 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 802.00 | | 3 881.00 | 87 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 802.00 | | 3 881.00 | 87 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 802.00 | | 3 881.00 | 87 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 519 586.00 | 519 586.00 | | 519 586.00 |
VI Groupe et associés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VP Divers | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 682.00 | 537 394.00 | 287.00 | 537 682.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |