| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 217 716.00 | 217 716.00 | | 217 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 065.00 | 104 545.00 | 4 519.00 | 109 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 323.00 | 344 022.00 | 136 301.00 | 480 323.00 |
BT Marchandises | 114 833.00 | 91 308.00 | 23 524.00 | 114 833.00 |
BZ Autres créances | 358 777.00 | | 358 777.00 | 358 777.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 903.00 | 91 308.00 | 394 594.00 | 485 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 227.00 | 435 331.00 | 530 895.00 | 966 227.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 895.00 | | | 530 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 583.00 | | | -22 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 669.00 | | | 487 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 236.00 | | | 470 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 956.00 | 3 423.00 | 7 357.00 | 347 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 956.00 | 3 423.00 | 7 357.00 | 347 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 514.00 | | 5 205.00 | 96 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 514.00 | | 5 205.00 | 96 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 514.00 | | 5 205.00 | 96 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 379.00 | 365 091.00 | 287.00 | 365 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |