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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 221 466.00 | 217 887.00 | 3 579.00 | 221 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 065.00 | 106 640.00 | 2 425.00 | 109 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 085.00 | 346 288.00 | 137 797.00 | 484 085.00 |
BT Marchandises | 106 365.00 | 92 051.00 | 14 313.00 | 106 365.00 |
BZ Autres créances | 421 761.00 | | 421 761.00 | 421 761.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 320.00 | 92 051.00 | 455 268.00 | 547 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 406.00 | 438 340.00 | 593 066.00 | 1 031 406.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DG Autres réserves | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
DL TOTAL (I) | 490 647.00 | | | 490 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 066.00 | | | 593 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 324.00 | | 3 762.00 | 480 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 879.00 | | 3 750.00 | 462 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 12.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 023.00 | 2 266.00 | | 344 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 023.00 | 2 266.00 | | 344 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VP Divers | 421 762.00 | 421 762.00 | | 421 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 614.00 | 434 326.00 | 287.00 | 434 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |