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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 222 762.00 | 218 364.00 | 4 397.00 | 222 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 998.00 | 100 763.00 | 15 234.00 | 115 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 325.00 | 340 888.00 | 151 437.00 | 492 325.00 |
BT Marchandises | 98 679.00 | 87 801.00 | 10 877.00 | 98 679.00 |
BZ Autres créances | 485 781.00 | | 485 781.00 | 485 781.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 167.00 | 87 801.00 | 520 365.00 | 608 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 493.00 | 428 690.00 | 671 803.00 | 1 100 493.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DG Autres réserves | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
DL TOTAL (I) | 566 886.00 | | | 566 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 803.00 | | | 671 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 348.00 | | | -15 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 955.00 | | | 137 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 086.00 | | 17 611.00 | 484 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 492 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 474 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 629.00 | | 17 599.00 | 466 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 12.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 288.00 | 3 971.00 | 9 371.00 | 346 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 288.00 | 3 971.00 | 9 371.00 | 346 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 485 782.00 | 485 782.00 | | 485 782.00 |
VI Groupe et associés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 352.00 | 499 064.00 | 287.00 | 499 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |