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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 97 500.00 | 2 500.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 031.00 | 97 500.00 | 1 031 531.00 | 1 129 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 919.00 | 6 588.00 | 556 331.00 | 562 919.00 |
BZ Autres créances | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 804.00 | 6 588.00 | 693 216.00 | 699 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 835.00 | 104 088.00 | 1 724 747.00 | 1 828 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 538 100.00 | 613 200.00 | | 538 100.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 4 899.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 612.00 | 1 168 107.00 | | 1 097 612.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 19 589.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 567.00 | 245 342.00 | | 295 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 296.00 | 241 479.00 | | 274 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 415.00 | 91 033.00 | | 43 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 135.00 | 590 042.00 | | 617 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 747.00 | 1 766 149.00 | | 1 724 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 135.00 | 594 185.00 | | 617 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 567.00 | 295 567.00 | | 295 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UX Autres créances clients | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 541.00 | 647 541.00 | | 647 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 135.00 | 617 135.00 | | 617 135.00 |