| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 655.00 | 8 336.00 | 223 320.00 | 231 655.00 |
BZ Autres créances | 192 058.00 | | 192 058.00 | 192 058.00 |
CF Disponibilités | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 789.00 | 8 336.00 | 463 454.00 | 471 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 820.00 | 8 336.00 | 1 492 485.00 | 1 500 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 507 777.00 | 468 999.00 | | 507 777.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 383.00 | 38 778.00 | | 33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 161.00 | 1 057 778.00 | | 1 091 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 246 127.00 | | 242 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 147.00 | 127 956.00 | | 118 147.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 18 600.00 | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 44 125.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 323.00 | 436 808.00 | | 401 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 485.00 | 1 494 587.00 | | 1 492 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 323.00 | 436 808.00 | | 401 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 031.00 | | | 1 029 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | | 1 029 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 245.00 | 91.00 | | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 91.00 | | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245.00 | 91.00 | | 8 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VC Groupe et associés | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 310.00 | 425 310.00 | | 425 310.00 |
VW T.V.A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 323.00 | 401 323.00 | | 401 323.00 |