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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 992.00 | 4 838.00 | 383 154.00 | 387 992.00 |
BZ Autres créances | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 456.00 | 4 838.00 | 443 618.00 | 448 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 487.00 | 4 838.00 | 1 472 649.00 | 1 477 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 588 515.00 | 541 160.00 | | 588 515.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 744.00 | 47 355.00 | | 37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 261.00 | 1 138 516.00 | | 1 176 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | 1.00 | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 170 939.00 | | 47 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 238.00 | 160 622.00 | | 176 238.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 452.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 400.00 | 25 000.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 388.00 | 358 014.00 | | 296 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 649.00 | 1 496 531.00 | | 1 472 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 388.00 | 358 014.00 | | 296 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 031.00 | | | 1 029 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | | 1 029 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | | 3 498.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | 3 498.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | | 3 498.00 | 8 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 205.00 | 382 205.00 | | 382 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 935.00 | 437 935.00 | | 437 935.00 |
VW T.V.A. | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 388.00 | 296 388.00 | | 296 388.00 |