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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 847.00 | 8 336.00 | 337 512.00 | 345 847.00 |
BZ Autres créances | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 835.00 | 8 336.00 | 467 500.00 | 475 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 866.00 | 8 336.00 | 1 496 531.00 | 1 504 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 541 160.00 | 507 777.00 | | 541 160.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 355.00 | 33 383.00 | | 47 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 516.00 | 1 091 161.00 | | 1 138 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 242 203.00 | | 170 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 622.00 | 118 147.00 | | 160 622.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 3 473.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 37 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 014.00 | 401 323.00 | | 358 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 531.00 | 1 492 485.00 | | 1 496 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 014.00 | 401 323.00 | | 358 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 031.00 | | | 1 029 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 031.00 | | | 1 029 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 967.00 | 334 967.00 | | 334 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 559.00 | 409 559.00 | | 409 559.00 |
VW T.V.A. | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 014.00 | 358 014.00 | | 358 014.00 |