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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 015.00 | 8 245.00 | 226 770.00 | 235 015.00 |
BZ Autres créances | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CF Disponibilités | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 800.00 | 8 245.00 | 465 555.00 | 473 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 831.00 | 8 245.00 | 1 494 587.00 | 1 502 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 999.00 | 550 177.00 | | 468 999.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 778.00 | 18 822.00 | | 38 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 778.00 | 1 119 001.00 | | 1 057 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 127.00 | 194 341.00 | | 246 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 956.00 | 127 546.00 | | 127 956.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 125.00 | 46 656.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 808.00 | 368 542.00 | | 436 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 587.00 | 1 487 543.00 | | 1 494 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 808.00 | 368 542.00 | | 436 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 127.00 | 246 127.00 | | 246 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UX Autres créances clients | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
VP Divers | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 958.00 | 326 958.00 | | 326 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 808.00 | 436 808.00 | | 436 808.00 |