| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 177.00 | 54 076.00 | 100.00 | 54 177.00 |
AH Fonds commercial | 330 063.00 | | 330 063.00 | 330 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 938.00 | 453 696.00 | 68 242.00 | 521 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 730.00 | 507 772.00 | 415 957.00 | 923 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 921.00 | 17 342.00 | 675 579.00 | 692 921.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 784.00 | 17 342.00 | 773 441.00 | 790 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 514.00 | 525 115.00 | 1 189 399.00 | 1 714 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
DL TOTAL (I) | 447 645.00 | | | 447 645.00 |
DN Avances conditionnées | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DO TOTAL (II) | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 542.00 | | | 282 542.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 980.00 | | | 599 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 399.00 | | | 1 189 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 753.00 | | | 560 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 564.00 | | 2 130 564.00 | 2 130 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 564.00 | | 2 130 564.00 | 2 130 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 992.00 | |
GE Autres charges | | | 22 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 893.00 | | | 2 157 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 405.00 | | | 2 051 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 833.00 | | | 911 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 362.00 | | | 510 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 184.00 | 39 474.00 | 9 886.00 | 478 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 627.00 | 449.00 | | 53 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 557.00 | 39 025.00 | 9 886.00 | 424 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 009.00 | 14 992.00 | | 77 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 009.00 | 14 992.00 | | 77 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 941.00 | 20 825.00 | 21 116.00 | 41 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 804.00 | 23 153.00 | 14 651.00 | 37 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 027.00 | 715 139.00 | 60 888.00 | 776 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 981.00 | 560 753.00 | 39 227.00 | 599 981.00 |