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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 334.00 | 50 674.00 | 2 659.00 | 53 334.00 |
AH Fonds commercial | 330 063.00 | | 330 063.00 | 330 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 550.00 | 409 271.00 | 47 279.00 | 456 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 499.00 | 459 945.00 | 397 553.00 | 857 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 343.00 | 30 995.00 | 622 347.00 | 653 343.00 |
BZ Autres créances | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 540.00 | 30 995.00 | 858 544.00 | 889 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 040.00 | 490 941.00 | 1 256 098.00 | 1 747 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 645.00 | | | 342 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
DL TOTAL (I) | 507 396.00 | | | 507 396.00 |
DN Avances conditionnées | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DO TOTAL (II) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 889.00 | | | 345 889.00 |
EA Autres dettes | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 365.00 | | | 616 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 098.00 | | | 1 256 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 864.00 | | | 587 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 277.00 | | 2 269 277.00 | 2 269 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 277.00 | | 2 269 277.00 | 2 269 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 25 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 206.00 | | | 2 297 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 453.00 | | | 2 187 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 731.00 | | | 923 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 939.00 | | | 521 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 773.00 | 52 954.00 | 100 781.00 | 507 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 076.00 | 576.00 | 3 978.00 | 54 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 697.00 | 52 378.00 | 96 803.00 | 453 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 001.00 | 15 233.00 | | 92 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 001.00 | 15 233.00 | | 92 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 653 343.00 | | | 653 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 382.00 | 20 456.00 | 20 927.00 | 41 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VP Divers | 141 405.00 | | | 141 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 890.00 | 338 316.00 | 7 574.00 | 345 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 949.00 | 692 196.00 | 155 753.00 | 847 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 366.00 | 587 865.00 | 28 501.00 | 616 366.00 |