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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 374.00 | 52 433.00 | 2 940.00 | 55 374.00 |
AH Fonds commercial | 570 858.00 | | 570 858.00 | 570 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 320.00 | 435 677.00 | 94 643.00 | 530 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 612.00 | 488 110.00 | 693 502.00 | 1 181 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 898.00 | 23 336.00 | 755 562.00 | 778 898.00 |
BZ Autres créances | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 101.00 | 23 336.00 | 998 764.00 | 1 022 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 714.00 | 511 447.00 | 1 692 266.00 | 2 203 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 959.00 | | | 458 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
EA Autres dettes | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 223.00 | | | 1 173 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 266.00 | | | 1 692 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 618.00 | | | 874 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 224.00 | | 2 434 224.00 | 2 434 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 224.00 | | 2 434 224.00 | 2 434 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 14 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 354.00 | | | 2 504 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 092.00 | | | 2 461 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 551.00 | | | 456 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 946.00 | 54 631.00 | 26 466.00 | 459 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 675.00 | 1 759.00 | | 50 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 271.00 | 52 872.00 | 26 466.00 | 409 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 234.00 | 11 148.00 | | 107 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 234.00 | 11 148.00 | | 107 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 778 899.00 | | | 778 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 084.00 | 66 281.00 | 219 256.00 | 359 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VP Divers | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 951.00 | 380 149.00 | 5 802.00 | 385 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 805.00 | 962 360.00 | 88 445.00 | 990 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 223.00 | 874 619.00 | 225 058.00 | 1 173 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |