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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 125.00 | 380.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 570 859.00 | | 570 859.00 | 570 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 355.00 | 498 200.00 | 56 155.00 | 554 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 796.00 | 506 325.00 | 653 471.00 | 1 159 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 273.00 | 15 589.00 | 719 685.00 | 735 273.00 |
BZ Autres créances | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 974.00 | | 134 974.00 | 134 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 428.00 | 15 589.00 | 938 839.00 | 954 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 224.00 | 521 914.00 | 1 592 311.00 | 2 114 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 765.00 | 300 661.00 | | 345 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 097.00 | 95 104.00 | | 143 097.00 |
DL TOTAL (I) | 543 862.00 | 450 765.00 | | 543 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 059.00 | 120 587.00 | | 120 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 059.00 | 120 587.00 | | 120 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 128.00 | 294 191.00 | | 253 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 968.00 | 45 878.00 | | 39 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 329.00 | 121 844.00 | | 164 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 456.00 | 412 776.00 | | 385 456.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 42 205.00 | | 6 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 263.00 | 66 069.00 | | 79 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 389.00 | 982 963.00 | | 928 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 311.00 | 1 554 315.00 | | 1 592 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 805 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 591.00 | |
GE Autres charges | | | 19 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 841.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 069.00 | 28 191.00 | | 33 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 730.00 | -27 350.00 | | -32 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 745.00 | 36 127.00 | | 55 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 867.00 | 2 703 640.00 | | 2 854 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 770.00 | 2 608 536.00 | | 2 711 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 097.00 | 95 104.00 | | 143 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 142.00 | | 23 063.00 | 1 153 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 409.00 | 1 159 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 554 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 364.00 | | | 579 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 718.00 | | 22 046.00 | 548 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 1 017.00 | 25 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 488.00 | 38 246.00 | 16 409.00 | 484 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 1 487.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 850.00 | 36 759.00 | 16 409.00 | 477 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 587.00 | | 528.00 | 120 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 587.00 | | 528.00 | 120 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 456.00 | 381 335.00 | 4 122.00 | 385 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
UX Autres créances clients | 735 273.00 | 710 544.00 | 24 730.00 | 735 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 540.00 | 60 258.00 | 189 304.00 | 252 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 446.00 | 792 640.00 | 50 807.00 | 843 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 389.00 | 731 986.00 | 193 426.00 | 928 389.00 |