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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 6 638.00 | 1 867.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 570 858.00 | | 570 858.00 | 570 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 718.00 | 477 849.00 | 70 868.00 | 548 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 142.00 | 484 487.00 | 668 654.00 | 1 153 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 077.00 | 23 726.00 | 718 351.00 | 742 077.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 387.00 | 23 726.00 | 885 660.00 | 909 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 529.00 | 508 214.00 | 1 554 315.00 | 2 062 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 661.00 | | | 300 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
DL TOTAL (I) | 450 765.00 | | | 450 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 775.00 | | | 412 775.00 |
EA Autres dettes | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 962.00 | | | 982 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 315.00 | | | 1 554 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 567.00 | | | 746 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 550.00 | | 2 669 550.00 | 2 669 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 550.00 | | 2 669 550.00 | 2 669 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 349.00 | | | -27 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 640.00 | | | 2 703 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 536.00 | | | 2 608 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 613.00 | | 19 735.00 | 1 181 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 205.00 | 1 153 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 769.00 | 579 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 548 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 233.00 | | 900.00 | 626 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 320.00 | | 18 835.00 | 530 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 111.00 | 44 583.00 | 48 205.00 | 488 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 434.00 | 1 973.00 | 47 769.00 | 52 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 677.00 | 42 609.00 | 437.00 | 435 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 382.00 | 2 205.00 | | 118 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 382.00 | 2 205.00 | | 118 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 776.00 | 407 101.00 | 5 675.00 | 412 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 742 078.00 | 708 030.00 | 34 048.00 | 742 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 028.00 | 62 307.00 | 192 247.00 | 293 028.00 |
VI Groupe et associés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 080.00 | 823 972.00 | 59 108.00 | 883 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 963.00 | 746 568.00 | 197 922.00 | 982 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |