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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 248.00 | | 1 789 248.00 | 1 789 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 772.00 | | 7 306 772.00 | 7 306 772.00 |
CU Autres participations | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 883.00 | | | 3 957 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 152.00 | | | 293 152.00 |
DG Autres réserves | 1 860 082.00 | | | 1 860 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 290.00 | | | 485 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 345.00 | | | 6 670 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 282.00 | | | 602 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 427.00 | | | 636 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 772.00 | | | 7 306 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 197.00 | | | 531 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 290.00 | | | 485 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 427.00 | 187 402.00 | 449 025.00 | 636 427.00 |