| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
BZ Autres créances | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
CF Disponibilités | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 780.00 | | 2 114 780.00 | 2 114 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 304.00 | | 7 632 304.00 | 7 632 304.00 |
CU Autres participations | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 883.00 | | | 3 957 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 103.00 | | | 345 103.00 |
DG Autres réserves | 2 405 629.00 | | | 2 405 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 553.00 | | | 512 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 107.00 | | | 7 295 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 198.00 | | | 337 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 304.00 | | | 7 632 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 200.00 | | | 576 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 553.00 | | | 512 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 517 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 154 659.00 | 152 840.00 | 307 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 198.00 | 184 357.00 | 152 840.00 | 337 198.00 |