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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
CF Disponibilités | 1 327 499.00 | | 1 327 499.00 | 1 327 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 741.00 | | 3 119 741.00 | 3 119 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 266.00 | | 8 637 266.00 | 8 637 266.00 |
CU Autres participations | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 725 383.00 | 3 725 383.00 | | 3 725 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 539.00 | 372 539.00 | | 372 539.00 |
DG Autres réserves | 1 620 547.00 | 1 620 547.00 | | 1 620 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 861.00 | 883 798.00 | | 1 403 861.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 269.00 | 6 676 206.00 | | 7 196 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 446.00 | 1 370 358.00 | | 1 142 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 34 256.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 406.00 | 764.00 | | 258 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 997.00 | 1 405 378.00 | | 1 440 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 266.00 | 8 081 583.00 | | 8 637 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 396.00 | 1 044 687.00 | | 1 480 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 534.00 | 160 889.00 | | 76 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 861.00 | 883 798.00 | | 1 403 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 517 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 446.00 | 229 303.00 | 913 143.00 | 1 142 446.00 |
VI Groupe et associés | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 286.00 | | | 228 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 997.00 | 527 854.00 | 913 143.00 | 1 440 997.00 |