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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
CF Disponibilités | 360 848.00 | | 360 848.00 | 360 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 593.00 | | 1 991 593.00 | 1 991 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 118.00 | | 7 509 118.00 | 7 509 118.00 |
CU Autres participations | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 883.00 | | | 3 957 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 417.00 | | | 317 417.00 |
DG Autres réserves | 2 117 982.00 | | | 2 117 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 718.00 | | | 553 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020 937.00 | | | 7 020 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 191.00 | | | 456 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 180.00 | | | 488 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 118.00 | | | 7 509 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 492.00 | | | 597 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 718.00 | | | 553 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 517 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 191.00 | 153 698.00 | 302 493.00 | 456 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 180.00 | 185 687.00 | 302 493.00 | 488 180.00 |