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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 652.00 | | 1 285 652.00 | 1 285 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 841.00 | | 2 151 841.00 | 2 151 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 366.00 | | 7 669 366.00 | 7 669 366.00 |
CU Autres participations | 5 517 524.00 | | 5 517 524.00 | 5 517 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 725 383.00 | | | 3 725 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 730.00 | | | 370 730.00 |
DG Autres réserves | 1 203 554.00 | | | 1 203 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 213.00 | | | 513 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 818.00 | | | 5 886 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 005.00 | | | 1 754 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 548.00 | | | 1 782 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 366.00 | | | 7 669 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 006.00 | | | 592 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 213.00 | | | 513 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517 524.00 | | | 5 517 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 005.00 | 156 005.00 | 913 143.00 | 1 754 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 548.00 | 184 548.00 | 913 143.00 | 1 782 548.00 |