| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
AH Fonds commercial | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 825.00 | 6 325.00 | 21 500.00 | 27 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 105 497.00 | 19 903.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 508.00 | 143 885.00 | 20 624.00 | 164 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 058.00 | 282 929.00 | 174 129.00 | 457 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 194 576.00 | | 194 576.00 | 194 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 934.00 | 282 929.00 | 408 005.00 | 690 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 6 972.00 | 22 197.00 | | 6 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 478.00 | -15 226.00 | | 115 478.00 |
DL TOTAL (I) | 242 681.00 | 127 203.00 | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 27 409.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 60 178.00 | | 32 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 673.00 | 107 087.00 | | 124 673.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 530.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 324.00 | 195 807.00 | | 165 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 005.00 | 323 010.00 | | 408 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 324.00 | 195 807.00 | | 165 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 558.00 | | 1 526 558.00 | 1 526 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 558.00 | | 1 526 558.00 | 1 526 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 117.00 | 34 640.00 | | 55 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 411.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 440.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 440.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 407.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 163.00 | 1 520 709.00 | | 1 582 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 685.00 | 1 535 935.00 | | 1 466 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 478.00 | -15 226.00 | | 115 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 172.00 | | 37 886.00 | 419 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 597.00 | | 21 500.00 | 140 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 523.00 | | 16 386.00 | 273 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 073.00 | 15 856.00 | | 267 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 270.00 | 1 277.00 | | 32 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 803.00 | 14 578.00 | | 234 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 324.00 | 165 324.00 | | 165 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 781.00 | 11 832.00 | | 42 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 559.00 | 23 487.00 | | 26 559.00 |
ST Autres comptes | 313 206.00 | 348 288.00 | | 313 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 868.00 | 49 591.00 | | 48 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 208 197.00 | 261 494.00 | | 208 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 790.00 | 26 616.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | 2 960.00 | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 293.00 | 14 792.00 | | 46 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 453.00 | 303 577.00 | | 304 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 593.00 | 142 539.00 | | 118 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 620.00 | 709 475.00 | | 598 620.00 |