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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
AH Fonds commercial | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 825.00 | 6 325.00 | 21 500.00 | 27 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 113 118.00 | 12 282.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 758.00 | 148 289.00 | 18 469.00 | 166 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 307.00 | 294 954.00 | 164 353.00 | 459 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 458.00 | | 345 458.00 | 345 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 765.00 | 294 954.00 | 509 811.00 | 804 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 1 168.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 26 676.00 | 6 972.00 | | 26 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 622.00 | 115 478.00 | | 104 622.00 |
DL TOTAL (I) | 257 303.00 | 242 681.00 | | 257 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | 32 860.00 | | 35 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 488.00 | 124 673.00 | | 156 488.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 839.00 | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 508.00 | 165 324.00 | | 252 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 811.00 | 408 005.00 | | 509 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 508.00 | 165 324.00 | | 252 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 058.00 | | 2 249.00 | 457 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 909.00 | | 2 249.00 | 289 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 929.00 | 12 026.00 | | 282 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382.00 | 12 026.00 | | 249 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 756.00 | 42 781.00 | | 27 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 670.00 | 26 559.00 | | 18 670.00 |
ST Autres comptes | 311 929.00 | 313 206.00 | | 311 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 629.00 | 48 868.00 | | 61 629.00 |
YT Sous‐traitance | 158 584.00 | 208 197.00 | | 158 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | 3 512.00 | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 684.00 | 46 293.00 | | 31 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 924.00 | 304 453.00 | | 306 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 192.00 | 118 593.00 | | 109 192.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 812.00 | 598 620.00 | | 550 812.00 |