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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 27 068.00 | 391.00 | 27 459.00 |
AH Fonds commercial | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 953.00 | 97 118.00 | 835.00 | 97 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 152.00 | 150 592.00 | 169 560.00 | 320 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 491.00 | 281 103.00 | 314 388.00 | 595 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
BZ Autres créances | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 866.00 | | 480 866.00 | 480 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 813.00 | | 694 813.00 | 694 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 304.00 | 281 103.00 | 1 009 200.00 | 1 290 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 810.00 | 119 063.00 | | 7 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | 191 670.00 | 89 691.00 | | 191 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 408.00 | 191 979.00 | | 237 408.00 |
DL TOTAL (I) | 560 047.00 | 412 639.00 | | 560 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 228.00 | 16 935.00 | | 139 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 826.00 | 142 267.00 | | 70 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 062.00 | 191 538.00 | | 201 062.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 835.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 153.00 | 387 574.00 | | 449 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 200.00 | 800 213.00 | | 1 009 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 925.00 | 272 832.00 | | 309 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
UX Autres créances clients | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 294.00 | | | -122 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 999.00 | 213 947.00 | 15 052.00 | 228 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 153.00 | 309 925.00 | | 449 153.00 |