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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 26 274.00 | 1 184.00 | 27 459.00 |
AH Fonds commercial | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 178.00 | 95 055.00 | 2 122.00 | 97 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 397.00 | 145 099.00 | 12 297.00 | 157 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 408.00 | 272 754.00 | 264 654.00 | 537 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 969.00 | | 239 969.00 | 239 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 558.00 | | 535 558.00 | 535 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 967.00 | 272 754.00 | 800 212.00 | 1 072 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | 89 690.00 | 36 333.00 | | 89 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 978.00 | 143 357.00 | | 191 978.00 |
DL TOTAL (I) | 412 638.00 | 310 659.00 | | 412 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 47 792.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 38 132.00 | | 142 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 537.00 | 163 439.00 | | 191 537.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 442.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 574.00 | 249 806.00 | | 387 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 212.00 | 560 466.00 | | 800 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 639.00 | 249 806.00 | | 370 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 775.00 | | 101 256.00 | 442 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 537 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 359 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 499.00 | | 834.00 | 161 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 923.00 | | 100 422.00 | 265 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 415.00 | 7 962.00 | 6 623.00 | 271 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 893.00 | 705.00 | | 31 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 521.00 | 7 256.00 | 6 623.00 | 239 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 934.00 | | | -16 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 940.00 | 145 588.00 | 15 352.00 | 160 940.00 |
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 574.00 | 370 639.00 | | 387 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
ST Autres comptes | 323 172.00 | | | 323 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
YT Sous‐traitance | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 025.00 | | | 373 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 064.00 | | | 543 064.00 |