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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 834.00 | 29 419.00 | 9 415.00 | 38 834.00 |
AH Fonds commercial | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 044.00 | 95 231.00 | 15 813.00 | 111 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 083.00 | 56 959.00 | 245 124.00 | 302 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 315.00 | 187 934.00 | 409 380.00 | 597 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 857.00 | | 346 857.00 | 346 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 172.00 | 187 934.00 | 756 238.00 | 944 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 903.00 | 7 810.00 | | 12 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 957.00 | 111 253.00 | | 106 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 11 906.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | | 191 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 750.00 | 237 408.00 | | 212 750.00 |
DL TOTAL (I) | 333 391.00 | 560 047.00 | | 333 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 449.00 | 139 228.00 | | 119 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | 36 000.00 | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 70 826.00 | | 75 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 815.00 | 201 062.00 | | 186 815.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 2 037.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 847.00 | 449 153.00 | | 422 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 238.00 | 1 009 200.00 | | 756 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 449.00 | 309 925.00 | | 119 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 491.00 | | 125 839.00 | 595 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 016.00 | 597 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 442.00 | 413 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 334.00 | | 11 375.00 | 162 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 105.00 | | 114 464.00 | 418 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 103.00 | 26 273.00 | 119 442.00 | 281 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 393.00 | 2 351.00 | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 710.00 | 23 923.00 | 119 442.00 | 247 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 786.00 | 225 308.00 | 10 479.00 | 235 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 847.00 | 303 398.00 | | 422 847.00 |