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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 708.00 | 57 000.00 | 7 709.00 | 64 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 9 450.00 | 3 773.00 | 13 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 426.00 | 66 450.00 | 27 976.00 | 94 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 250.00 | | 457 250.00 | 457 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 676.00 | 66 450.00 | 485 226.00 | 551 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 320 494.00 | 343 088.00 | | 320 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 039.00 | -22 594.00 | | 47 039.00 |
DL TOTAL (I) | 375 918.00 | 328 879.00 | | 375 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 87 641.00 | | 35 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | 81 804.00 | | 73 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 308.00 | 169 446.00 | | 109 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 226.00 | 498 325.00 | | 485 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 097.00 | | 733 097.00 | 733 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 097.00 | | 733 097.00 | 733 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 841.00 | 4 000.00 | | 11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 648.00 | 863 256.00 | | 752 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 609.00 | 885 850.00 | | 705 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 039.00 | -22 594.00 | | 47 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 323.00 | | 15 734.00 | 81 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 16 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 94 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 77 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 246.00 | | 2 734.00 | 77 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 13 000.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 319.00 | 6 179.00 | 2 049.00 | 62 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 319.00 | 6 179.00 | 2 049.00 | 62 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
UP Prêts | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 530.00 | | | 243 530.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 600.00 | 284 600.00 | 4 000.00 | 288 600.00 |
VW T.V.A. | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |