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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 728.00 | 75 175.00 | 25 553.00 | 100 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 8 927.00 | 12 875.00 | 21 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 531.00 | 84 102.00 | 42 428.00 | 126 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 807.00 | | 207 807.00 | 207 807.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 583 599.00 | | 583 599.00 | 583 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 724.00 | | 802 724.00 | 802 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 254.00 | 84 102.00 | 845 152.00 | 929 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 571 465.00 | 557 491.00 | | 571 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 705.00 | 113 974.00 | | 108 705.00 |
DL TOTAL (I) | 688 555.00 | 679 850.00 | | 688 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 56 351.00 | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | 118 804.00 | | 85 921.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 15 750.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 597.00 | 190 906.00 | | 156 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 152.00 | 870 755.00 | | 845 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 811.00 | 12 602.00 | 13 310.00 | 84 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | 12 602.00 | 13 310.00 | 84 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 531.00 | 84 102.00 | 38 428.00 | 122 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 125.00 | 219 125.00 | | 219 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 125.00 | 219 125.00 | 4 000.00 | 223 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |