| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 708.00 | 60 506.00 | 4 202.00 | 64 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 12 362.00 | 4 355.00 | 16 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 545.00 | 72 868.00 | 22 677.00 | 95 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 311.00 | | 299 311.00 | 299 311.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 296 585.00 | | 296 585.00 | 296 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 637.00 | | 610 637.00 | 610 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 182.00 | 72 868.00 | 633 314.00 | 706 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 533.00 | 320 494.00 | | 367 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 898.00 | 47 039.00 | | 94 898.00 |
DL TOTAL (I) | 470 816.00 | 375 918.00 | | 470 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 35 398.00 | | 66 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 705.00 | 73 909.00 | | 94 705.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 498.00 | 109 308.00 | | 162 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 314.00 | 485 226.00 | | 633 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 061.00 | | 798 061.00 | 798 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 061.00 | | 798 061.00 | 798 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 159.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 159.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 11 841.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 062.00 | 752 648.00 | | 798 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 164.00 | 705 609.00 | | 703 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 898.00 | 47 039.00 | | 94 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 426.00 | | 7 493.00 | 94 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374.00 | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 95 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 932.00 | | 3 493.00 | 77 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | 4 000.00 | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 450.00 | 6 418.00 | | 66 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | 6 418.00 | | 66 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UP Prêts | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 311.00 | | | 299 311.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 146.00 | 324 146.00 | 4 000.00 | 328 146.00 |
VW T.V.A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |