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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 854.00 | 69 364.00 | 27 491.00 | 96 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 15 447.00 | 16 615.00 | 32 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 293.00 | 84 811.00 | 49 482.00 | 134 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 588 562.00 | | 588 562.00 | 588 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 273.00 | | 821 273.00 | 821 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 566.00 | 84 811.00 | 870 755.00 | 955 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 557 491.00 | 504 518.00 | | 557 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 974.00 | 102 973.00 | | 113 974.00 |
DL TOTAL (I) | 679 850.00 | 615 875.00 | | 679 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 351.00 | 71 141.00 | | 56 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 804.00 | 96 388.00 | | 118 804.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 906.00 | 167 528.00 | | 190 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 755.00 | 783 403.00 | | 870 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 171.00 | 6 640.00 | | 78 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 6 640.00 | | 78 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 711.00 | 232 711.00 | | 232 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 061.00 | 232 711.00 | 5 350.00 | 238 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |