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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 512.00 | 59 934.00 | 1 578.00 | 61 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 887.00 | 14 288.00 | 5 599.00 | 19 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 425.00 | 74 222.00 | 7 203.00 | 81 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 442 527.00 | | 442 527.00 | 442 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 804.00 | | 643 804.00 | 643 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 229.00 | 74 222.00 | 651 007.00 | 725 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 462 832.00 | 422 431.00 | | 462 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 686.00 | 70 401.00 | | 71 686.00 |
DL TOTAL (I) | 542 902.00 | 501 217.00 | | 542 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 57 351.00 | | 41 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | 67 502.00 | | 67 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 105.00 | 124 853.00 | | 108 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 007.00 | 626 069.00 | | 651 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 105.00 | 124 853.00 | | 108 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 584.00 | | 742 584.00 | 742 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 584.00 | | 742 584.00 | 742 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | 10 000.00 | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 8 616.00 | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 560.00 | 778 290.00 | | 751 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 874.00 | 707 889.00 | | 679 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 686.00 | 70 401.00 | | 71 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 271.00 | | 3 480.00 | 86 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 770.00 | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 81 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 81 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 475.00 | | 3 480.00 | 79 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 748.00 | 3 030.00 | 1 556.00 | 72 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 748.00 | 3 030.00 | 1 556.00 | 72 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UX Autres créances clients | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
VW T.V.A. | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |