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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 634 729.00 | | 634 729.00 | 634 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 861.00 | | 770 861.00 | 770 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 000.00 | 1 288.00 | 1 239 712.00 | 1 241 000.00 |
CF Disponibilités | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 909.00 | 1 288.00 | 1 557 621.00 | 1 558 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 771.00 | 1 288.00 | 2 328 482.00 | 2 329 771.00 |
CU Autres participations | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 642 126.00 | 515 601.00 | | 642 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 172.00 | 226 525.00 | | 220 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 698.00 | 1 868 526.00 | | 1 988 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 652.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 784.00 | 341 906.00 | | 339 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 482.00 | 2 210 432.00 | | 2 328 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 964.00 | 2 272.00 | | 225 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 964.00 | 2 272.00 | | 225 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 923.00 | 19 157.00 | | 75 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 923.00 | 19 157.00 | | 75 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 041.00 | -16 885.00 | | 150 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 379.00 | 78 014.00 | | 103 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 165.00 | 355 994.00 | | 421 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 993.00 | 129 469.00 | | 200 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 172.00 | 226 525.00 | | 220 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 312.00 | | 10 499.00 | 1 003 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 125.00 | 770 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 950.00 | 770 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 825.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 825.00 | | | 198 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 487.00 | | 10 499.00 | 804 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 828.00 | 3 251.00 | 127 079.00 | 123 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | 3 251.00 | 127 079.00 | 123 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | 924.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | 924.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | | 924.00 | 2 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 729.00 | 200 966.00 | | 634 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 656.00 | 201 893.00 | 433 763.00 | 635 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 784.00 | 339 784.00 | | 339 784.00 |