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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 612.00 | | 655 612.00 | 655 612.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
CF Disponibilités | 550 278.00 | | 550 278.00 | 550 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 758.00 | | 2 026 758.00 | 2 026 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 370.00 | | 2 682 370.00 | 2 682 370.00 |
CU Autres participations | 344 895.00 | | 344 895.00 | 344 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 831 539.00 | 831 539.00 | | 831 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 196.00 | 98 789.00 | | 110 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 134.00 | 2 056 727.00 | | 2 068 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 904.00 | 353 217.00 | | 605 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 814.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 680.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 236.00 | 356 711.00 | | 614 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 370.00 | 2 413 438.00 | | 2 682 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 236.00 | 356 711.00 | | 614 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 904.00 | | | 605 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | 41 660.00 | | 42 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 209.00 | 157 524.00 | | 226 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 013.00 | 58 735.00 | | 116 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 196.00 | 98 789.00 | | 110 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991.00 | 949.00 | 6 940.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 949.00 | 6 940.00 | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
VI Groupe et associés | 605 904.00 | 605 904.00 | | 605 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 197.00 | 480.00 | 310 717.00 | 311 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 236.00 | 614 236.00 | | 614 236.00 |