| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 000.00 | 5 991.00 | 60 009.00 | 66 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 625.00 | | 489 625.00 | 489 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 520.00 | 5 991.00 | 894 529.00 | 900 520.00 |
BZ Autres créances | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
CF Disponibilités | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 909.00 | | 1 518 909.00 | 1 518 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 429.00 | 5 991.00 | 2 413 438.00 | 2 419 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
CU Autres participations | 344 895.00 | | 344 895.00 | 344 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 831 539.00 | 762 298.00 | | 831 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 789.00 | 189 240.00 | | 98 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 727.00 | 2 077 938.00 | | 2 056 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 217.00 | 280 236.00 | | 353 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 806.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 675.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 711.00 | 283 717.00 | | 356 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 438.00 | 2 361 656.00 | | 2 413 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 711.00 | 283 717.00 | | 356 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | -656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 660.00 | 88 807.00 | | 41 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 524.00 | 344 964.00 | | 157 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 735.00 | 155 724.00 | | 58 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 789.00 | 189 240.00 | | 98 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 632.00 | | | 868 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 632.00 | | | 802 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 3 418.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 3 418.00 | | 2 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 217.00 | 353 217.00 | | 353 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 625.00 | 166 741.00 | 322 884.00 | 489 625.00 |
VP Divers | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 098.00 | 213 214.00 | 322 884.00 | 536 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 711.00 | 356 711.00 | | 356 711.00 |