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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 457.00 | | 594 457.00 | 594 457.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
CF Disponibilités | 352 670.00 | | 352 670.00 | 352 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 670.00 | | 1 828 670.00 | 1 828 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 128.00 | | 2 423 128.00 | 2 423 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
CU Autres participations | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 841 734.00 | 831 539.00 | | 841 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 393.00 | 110 196.00 | | 238 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 528.00 | 2 068 134.00 | | 2 206 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 564.00 | 605 904.00 | | 167 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 865.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 126.00 | 5 467.00 | | 46 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 600.00 | 614 236.00 | | 216 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 128.00 | 2 682 370.00 | | 2 423 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 600.00 | 614 236.00 | | 216 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 73 580.00 | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | 73 580.00 | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 024.00 | 59 060.00 | | 53 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 024.00 | 59 060.00 | | 53 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 224.00 | 14 520.00 | | -33 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 314.00 | 42 185.00 | | 88 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 381.00 | 226 209.00 | | 392 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 987.00 | 116 013.00 | | 153 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 393.00 | 110 196.00 | | 238 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 564.00 | 167 564.00 | | 167 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 587.00 | 147 564.00 | 155 023.00 | 302 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 587.00 | 147 564.00 | 155 023.00 | 302 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |