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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 367.00 | | 329 367.00 | 329 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 238.00 | | 771 238.00 | 771 238.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 |
CF Disponibilités | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 678.00 | | 1 645 678.00 | 1 645 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 916.00 | | 2 416 916.00 | 2 416 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
CU Autres participations | 441 871.00 | | 441 871.00 | 441 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 980 128.00 | 841 734.00 | | 980 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 379.00 | 238 393.00 | | 99 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 907.00 | 2 206 528.00 | | 2 205 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 054.00 | 167 564.00 | | 208 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 910.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 009.00 | 216 600.00 | | 211 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 916.00 | 2 423 128.00 | | 2 416 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 009.00 | 216 600.00 | | 211 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | 88 314.00 | | 33 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 997.00 | 392 381.00 | | 144 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 618.00 | 153 987.00 | | 45 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 379.00 | 238 393.00 | | 99 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 367.00 | 116 078.00 | 213 289.00 | 329 367.00 |
VI Groupe et associés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 004.00 | 142 715.00 | 213 289.00 | 356 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |