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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AN Terrains | 281 772.00 | 5 294.00 | 276 478.00 | 281 772.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 46 559.00 | 302 633.00 | 349 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 181.00 | 14 955.00 | 29 226.00 | 44 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 42 024.00 | 4 080.00 | 46 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 958 210.00 | 112 206.00 | 12 846 004.00 | 12 958 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 389.00 | | 1 197 389.00 | 1 197 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 499.00 | | 196 499.00 | 196 499.00 |
BZ Autres créances | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 285.00 | 5 590.00 | 340 695.00 | 346 285.00 |
CF Disponibilités | 14 984 070.00 | | 14 984 070.00 | 14 984 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 045 623.00 | 5 590.00 | 17 040 033.00 | 17 045 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 003 833.00 | 117 796.00 | 29 886 037.00 | 30 003 833.00 |
CU Autres participations | 12 233 585.00 | | 12 233 585.00 | 12 233 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 22 374 991.00 | 21 308 195.00 | | 22 374 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 649.00 | 2 062 061.00 | | 2 737 649.00 |
DK Provisions réglementées | 32 209.00 | 22 925.00 | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 28 499 850.00 | 26 748 182.00 | | 28 499 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 961.00 | 23 859.00 | | 64 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 961.00 | 23 859.00 | | 64 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 123 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 629.00 | 1 268 973.00 | | 595 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 40 243.00 | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 774.00 | 673 202.00 | | 672 774.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 226.00 | 5 128 195.00 | | 1 321 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 886 037.00 | 31 900 236.00 | | 29 886 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 406.00 | 5 128 195.00 | | 1 319 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 448.00 | | 1 436 448.00 | 1 436 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 448.00 | | 1 436 448.00 | 1 436 448.00 |
FQ Autres produits | | | 32 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 52 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 18 559.00 | | 8 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | 27 843.00 | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 707.00 | -27 843.00 | | -17 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 21 576.00 | | 22 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 997.00 | 3 886 205.00 | | 4 573 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 348.00 | 1 824 143.00 | | 1 836 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 649.00 | 2 062 061.00 | | 2 737 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789 578.00 | | 4 467.00 | 14 789 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834 587.00 | 12 233 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835 835.00 | 12 958 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 721 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 031.00 | | 4 467.00 | 718 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068 172.00 | | | 14 068 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 157.00 | 32 297.00 | 1 248.00 | 81 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 2 231.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 013.00 | 30 066.00 | 1 248.00 | 80 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 925.00 | 9 284.00 | | 22 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 859.00 | 41 102.00 | | 23 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 4 452.00 | 410.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 4 452.00 | 410.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 332.00 | 54 837.00 | 410.00 | 48 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 452.00 | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 190.00 | 361 190.00 | | 361 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 196 499.00 | | | 196 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VC Groupe et associés | 246 573.00 | | | 246 573.00 |
VI Groupe et associés | 593 809.00 | 593 809.00 | | 593 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VP Divers | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 226.00 | 1 319 406.00 | 1 820.00 | 1 321 226.00 |