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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 772.00 | 16 327.00 | 627 446.00 | 643 772.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 116 397.00 | 232 795.00 | 349 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 928.00 | 53 342.00 | 13 585.00 | 66 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 39 117.00 | 24 557.00 | 63 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | | 592 020.00 | 592 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 805 360.00 | 225 184.00 | 12 580 177.00 | 12 805 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144 493.00 | | 3 144 493.00 | 3 144 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BZ Autres créances | 1 360 078.00 | | 1 360 078.00 | 1 360 078.00 |
CF Disponibilités | 15 665 951.00 | | 15 665 951.00 | 15 665 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 232 656.00 | | 20 232 656.00 | 20 232 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 038 016.00 | 225 184.00 | 32 812 833.00 | 33 038 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 11 089 774.00 | | 11 089 774.00 | 11 089 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 26 352 079.00 | 26 341 938.00 | | 26 352 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 554.00 | 10 140.00 | | 1 493 554.00 |
DK Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 247 051.00 | 29 753 497.00 | | 31 247 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 116.00 | 928 853.00 | | 630 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 800.00 | 532 296.00 | | 708 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 757.00 | 66 425.00 | | 77 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 111.00 | 686 319.00 | | 139 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 782.00 | 2 223 892.00 | | 1 565 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 812 833.00 | 31 977 389.00 | | 32 812 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 982.00 | 1 594 103.00 | | 1 236 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 925.00 | | 1 327 925.00 | 1 327 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 925.00 | | 1 327 925.00 | 1 327 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GE Autres charges | | | 52 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160 900.00 | 18 420.00 | | 2 160 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196 700.00 | 18 420.00 | | 2 196 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 4 529.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 535.00 | 19 275.00 | | 1 149 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 604.00 | 59 604.00 | | 1 151 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045 096.00 | -41 184.00 | | 1 045 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 795.00 | 2 034 272.00 | | 4 096 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 241.00 | 2 024 131.00 | | 2 603 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 554.00 | 10 140.00 | | 1 493 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951 820.00 | | 3 075.00 | 13 951 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 535.00 | 11 681 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 535.00 | 12 805 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 491.00 | | 3 075.00 | 1 120 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831 329.00 | | | 12 831 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 527.00 | 40 656.00 | | 184 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 527.00 | 40 656.00 | | 184 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | 7.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 218.00 | | 35 800.00 | 82 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VC Groupe et associés | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 097.00 | 301 297.00 | 328 800.00 | 630 097.00 |
VI Groupe et associés | 725 813.00 | 725 813.00 | | 725 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 592.00 | | | 298 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 992.00 | 1 193 992.00 | | 1 193 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 212.00 | 1 404 328.00 | 17 884.00 | 1 422 212.00 |
VW T.V.A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 782.00 | 1 236 982.00 | 328 800.00 | 1 565 782.00 |