| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 772.00 | 19 085.00 | 624 688.00 | 643 772.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 133 857.00 | 215 335.00 | 349 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 702.00 | 62 442.00 | 42 259.00 | 104 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 51 036.00 | 12 637.00 | 63 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | | 592 020.00 | 592 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843 134.00 | 266 420.00 | 12 576 714.00 | 12 843 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 003.00 | | 2 749 003.00 | 2 749 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 519.00 | | 334 519.00 | 334 519.00 |
BZ Autres créances | 1 076 131.00 | | 1 076 131.00 | 1 076 131.00 |
CF Disponibilités | 16 383 682.00 | | 16 383 682.00 | 16 383 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 544 241.00 | | 20 544 241.00 | 20 544 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 387 375.00 | 266 420.00 | 33 120 954.00 | 33 387 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 841 466.00 | | | 841 466.00 |
CU Autres participations | 11 089 774.00 | | 11 089 774.00 | 11 089 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 27 845 632.00 | 26 352 079.00 | | 27 845 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 984.00 | 1 493 554.00 | | 607 984.00 |
DK Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 855 035.00 | 31 247 051.00 | | 31 855 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 979.00 | 630 116.00 | | 328 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 499.00 | 708 800.00 | | 741 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 77 757.00 | | 51 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 668.00 | 139 111.00 | | 130 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 920.00 | 1 565 782.00 | | 1 265 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 120 954.00 | 32 812 833.00 | | 33 120 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 526.00 | 1 236 982.00 | | 1 240 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 253.00 | | 1 841 253.00 | 1 841 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 253.00 | | 1 841 253.00 | 1 841 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 237.00 | |
GE Autres charges | | | 42 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 196 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 2 069.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 1 151 604.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 1 045 096.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 272.00 | 4 096 795.00 | | 2 320 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 288.00 | 2 603 241.00 | | 1 712 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 984.00 | 1 493 554.00 | | 607 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805 360.00 | | 37 774.00 | 12 805 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 681 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 843 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 566.00 | | 37 774.00 | 1 123 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681 794.00 | | | 11 681 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 184.00 | 41 237.00 | | 225 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 184.00 | 41 237.00 | | 225 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 519.00 | 334 519.00 | | 334 519.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 961.00 | 303 567.00 | 25 394.00 | 328 961.00 |
VI Groupe et associés | 758 512.00 | 758 512.00 | | 758 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 989.00 | | | 300 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 198.00 | 182 732.00 | 841 466.00 | 1 024 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 555.00 | 570 089.00 | 841 466.00 | 1 411 555.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 920.00 | 1 240 526.00 | 25 394.00 | 1 265 920.00 |