| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 772.00 | 8 052.00 | 273 720.00 | 281 772.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 64 019.00 | 285 174.00 | 349 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 321.00 | 24 516.00 | 21 805.00 | 46 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 31 763.00 | 3 154.00 | 34 918.00 |
AX Avances et acomptes | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | | 592 020.00 | 592 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 584 209.00 | 128 351.00 | 13 455 858.00 | 13 584 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 523.00 | | 1 190 523.00 | 1 190 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
BZ Autres créances | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 009 498.00 | | 16 009 498.00 | 16 009 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428 567.00 | | 17 428 567.00 | 17 428 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 012 776.00 | 128 351.00 | 30 884 425.00 | 31 012 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 12 233 585.00 | | 12 233 585.00 | 12 233 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 25 112 641.00 | 22 374 991.00 | | 25 112 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 277.00 | 2 737 649.00 | | 1 011 277.00 |
DK Provisions réglementées | 41 493.00 | 32 209.00 | | 41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 29 520 411.00 | 28 499 850.00 | | 29 520 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 233.00 | 595 629.00 | | 538 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 43 627.00 | | 65 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 234.00 | 672 774.00 | | 729 234.00 |
EA Autres dettes | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 015.00 | 1 321 226.00 | | 1 364 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 884 425.00 | 29 886 037.00 | | 30 884 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 015.00 | 1 319 406.00 | | 1 364 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 891.00 | | 1 265 891.00 | 1 265 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 891.00 | | 1 265 891.00 | 1 265 891.00 |
FQ Autres produits | | | 34 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 829.00 | 8 423.00 | | 54 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 113.00 | 17 707.00 | | 64 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 421.00 | -17 707.00 | | 13 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 22 950.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 160.00 | 4 573 997.00 | | 2 877 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 883.00 | 1 836 348.00 | | 1 865 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 277.00 | 2 737 649.00 | | 1 011 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958 210.00 | | 640 560.00 | 12 958 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 561.00 | 13 584 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 758 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 250.00 | | 48 540.00 | 721 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233 585.00 | | 592 020.00 | 12 233 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 206.00 | 30 705.00 | 14 561.00 | 112 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 831.00 | 30 705.00 | 11 186.00 | 108 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 209.00 | 9 284.00 | | 32 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 760.00 | 9 284.00 | 70 551.00 | 102 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 284.00 | 64 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 050.00 | 361 050.00 | | 361 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 516.00 | 327 516.00 | | 327 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VI Groupe et associés | 536 413.00 | 536 413.00 | | 536 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VP Divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 546.00 | 222 546.00 | 6 000.00 | 228 546.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 015.00 | 1 364 015.00 | | 1 364 015.00 |