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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 772.00 | 13 569.00 | 628 204.00 | 641 772.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 98 938.00 | 250 254.00 | 349 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 928.00 | 45 038.00 | 21 890.00 | 66 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 26 983.00 | 35 615.00 | 62 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | | 592 020.00 | 592 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 951 820.00 | 184 527.00 | 13 767 293.00 | 13 951 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230 174.00 | | 3 230 174.00 | 3 230 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BZ Autres créances | 2 200 495.00 | 35 800.00 | 2 164 695.00 | 2 200 495.00 |
CF Disponibilités | 12 789 587.00 | | 12 789 587.00 | 12 789 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 245 896.00 | 35 800.00 | 18 210 096.00 | 18 245 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 197 717.00 | 220 327.00 | 31 977 389.00 | 32 197 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
CU Autres participations | 12 239 309.00 | | 12 239 309.00 | 12 239 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 26 341 938.00 | 25 128 653.00 | | 26 341 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | 2 208 551.00 | | 10 140.00 |
DK Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 29 753 497.00 | 30 738 622.00 | | 29 753 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 853.00 | | | 928 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 296.00 | 487 994.00 | | 532 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 57 187.00 | | 66 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 319.00 | 741 228.00 | | 686 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 223 892.00 | 1 299 610.00 | | 2 223 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 977 389.00 | 32 038 232.00 | | 31 977 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 103.00 | 1 299 610.00 | | 1 594 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 634.00 | | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 634.00 | | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 420.00 | 9 583.00 | | 18 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 9 583.00 | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | 13 437.00 | | 4 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 604.00 | 18 362.00 | | 59 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 184.00 | -8 779.00 | | -41 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 284.00 | -6 600.00 | | -5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 272.00 | 4 168 543.00 | | 2 034 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 131.00 | 1 959 992.00 | | 2 024 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 140.00 | 2 208 551.00 | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 594 134.00 | | 376 961.00 | 13 594 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 275.00 | 12 831 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 13 951 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 529.00 | | 366 962.00 | 753 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840 605.00 | | 9 999.00 | 12 840 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 528.00 | 42 000.00 | | 142 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | 42 000.00 | | 142 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 418.00 | 35 800.00 | | 46 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 517.00 | 366 517.00 | | 366 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VB T. V. A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 506.00 | 2 097 506.00 | | 2 097 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 835.00 | 299 046.00 | 629 789.00 | 928 835.00 |
VI Groupe et associés | 549 309.00 | 549 309.00 | | 549 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 5 015.00 | 17 884.00 | 22 899.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 136.00 | 2 208 252.00 | 17 884.00 | 2 226 136.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 892.00 | 1 594 103.00 | 629 789.00 | 2 223 892.00 |