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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 43 599.00 | 1 800.00 | 41 799.00 | 43 599.00 |
AP Constructions | 249 153.00 | 132 731.00 | 116 421.00 | 249 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 671.00 | 754 935.00 | 140 736.00 | 895 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 766.00 | 177 429.00 | 74 336.00 | 251 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 288.00 | 1 066 896.00 | 446 391.00 | 1 513 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 088.00 | 23 459.00 | 949 629.00 | 973 088.00 |
BZ Autres créances | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 045.00 | 23 459.00 | 1 210 586.00 | 1 234 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 333.00 | 1 090 355.00 | 1 656 978.00 | 2 747 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 330 429.00 | 310 870.00 | | 330 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396.00 | 84 558.00 | | 41 396.00 |
DL TOTAL (I) | 414 725.00 | 438 329.00 | | 414 725.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
DN Avances conditionnées | 6.00 | | | 6.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 029.00 | 463 575.00 | | 500 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 2 826.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 486.00 | 297 307.00 | | 385 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 739.00 | 316 356.00 | | 346 739.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 252.00 | 1 080 455.00 | | 1 242 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 978.00 | 1 520 175.00 | | 1 656 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 407.00 | 64 788.00 | | 126 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 849.00 | | 1 390.00 | 24 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 486.00 | 385 486.00 | | 385 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 029.00 | | | 945 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VB T. V. A. | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 029.00 | 251 465.00 | 228 084.00 | 500 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 489.00 | 1 175 431.00 | 31 058.00 | 1 206 489.00 |
VW T.V.A. | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 252.00 | 993 688.00 | 228 084.00 | 1 242 252.00 |